تجارت الگوریتمی ("Algo Trading") نتایج معاملات را از طریق طراحی، آزمایش و اجرای استراتژی قیمت گذاری بهتر، با مقیاس پذیری ارائه شده توسط اتوماسیون، بهبود می بخشد. منابع داده با کیفیت بالا و قابل اعتماد برای طراحی و اجرای موفقیت آمیز مدل های قیمت گذاری و معاملات الگوریتمی پیچیده ضروری هستند.
برای شناسایی و اجرای مستمر، موثر و سودآور فرصت‌های بازار زنده، نیاز به پایه‌ای قوی و قابل اعتماد از داده‌ها برای تقویت مدل‌سازی، با هر سطح از پیچیدگی دارد. این چالش در درآمد ثابت با درجات مختلف استحکام و انواع نقدینگی و اطلاعات در بخش‌های بازار ترکیب می‌شود.
برای معامله‌گران اعتباری با درآمد ثابت اساساً چهار حوزه کلیدی بینش وجود دارد که باید در استراتژی‌های تجارت موفق Algo گنجانده شوند:
- مبانی اعتبار - سررسید، نرخ، قابلیت فراخوان و رتبه یا دوام ناشر
- عملکرد و جریان های معاملاتی بازار
- روندها در اقتصاد گسترده تر
- نرخ بهره و ریسک اعتباری
استراتژی‌های معاملاتی الگوریتمی مربوطه که توسط تحلیل‌گران کمی یا «کوانت» ایجاد شده‌اند، می‌توانند با سرعت و فرکانسی چندین برابر بیشتر از آن چیزی که تجارت دستی اجازه می‌دهد، توسعه، اجرا و سود ایجاد کند.
ساختن یک سیستم Algo Trading برای عادی سازی و بازجویی از داده ها از منابع متنوع مورد نیاز برای تجارت موثر اعتباری، فرآیندی پیچیده و زمان بر است. به دلیل نیاز به مدیریت مجوزهای داده و نظارت بر تمام داده های تراکنش موجود همراه با در دسترس بودن (و "استحکام" نسبی) مظنه های رقیب مربوطه پیچیده تر می شود.
به منظور دستیابی به یک نتیجه موفقیت‌آمیز هنگام اجرای Algo Trading اعتباری، توانایی شرکت برای تخصیص منابع مداوم و بودجه کافی به حوزه استراتژی Quant کلیدی است. بنابراین، استفاده از فناوری‌های مرتبط موجود که الزامات «بلوک‌های سازنده» را برآورده می‌کنند، شرکت‌ها را قادر می‌سازد تا به طور مؤثرتری سرمایه خود را تخصیص دهند. به همین دلیل است که همکاری با یک متخصص باتجربه و ثابت شده در بازار مانند AxeTrading می‌تواند منابع را بر روی عناصری متمرکز کند که بالاترین ROI را ارائه می‌دهند، یعنی تیم Quant و فناوری مدل‌سازی.
راه حل
با استفاده از AxeTrader، شرکت‌ها می‌توانند کنترل کاملی بر انتخاب ورودی‌های خود داشته باشند و با علم به اینکه فناوری پیشرو بازار را برای اجرای استراتژی‌های Algo Trading خود در اختیار دارند، ایمن باشند:
- داده های بازار عادی شده
- نقدینگی بر اساس "استحکام" قیمت درجه بندی می شود
- داده های معاملاتی
- قیمت گذاری/طبقه بندی الگوریتمی
- نقل قول و اجرا بر اساس قوانین
- درجه بالایی از پیکربندی که امکان انطباق با بسیاری از استراتژی های Algo Trading را فراهم می کند
برخی دیگر از ارائه دهندگان به دنبال محدود کردن و ایجاد یک باغ دیواری هستند که کاربران را مجبور می کند به طیف محدودی از گزینه ها وابسته باشند. ما در AxeTrading می دانیم که یک جایگزین وجود دارد.
AxeTrading یک مکان معاملاتی نیست، بلکه ما معامله گران را آزاد می کنیم تا از سیستم های داخلی و استراتژی های معاملاتی خود برای دسترسی به طیف متنوعی از مکان های معاملاتی و نقدینگی بازار اوراق قرضه بهترین استفاده را ببریم. ما اصول باز بودن، انعطاف‌پذیری و قابلیت همکاری را می‌پذیریم تا به معامله‌گران کنترل بی‌وقفه کسب‌وکارشان را بدهیم.
هدف AxeTrading از طریق ادغام با سیستم‌های قبل از تجارت، میانی و پشتیبان کاهش ریسک عملیاتی، بهبود کارایی، افزایش گزارش‌دهی نظارتی و انطباق است. ابزارهای ادغام معاملات، پوشش ریسک و نظارت بر ریسک فرآیند معاملات را بهبود می بخشد و ساده می کند.
این پیشنهاد گسترده‌تر و گردش کار بهبودیافته، راه‌های جدیدی را برای طرف فروش ایجاد می‌کند تا دامنه معاملاتی خود را بهینه کند و به مشتریان خود خدمات بهتری ارائه دهد.
سیستم مدیریت نقل قول و اجرای AxeTrader (QEMS) گردش کار اختصاصی معامله گر پیشرفته با درآمد ثابت است:
- به شما کمک می‌کند پتانسیل واقعی میز درآمد ثابت خود را از طریق تنها ابزار گردش کار اختصاصی بازارسازی و اجرای سفارش با درآمد ثابت که در بازار موجود است، باز کنید که می‌تواند تمام جریان معاملات را با بلیط‌هایی از همه منابع در زمان واقعی مدیریت کند.
- ما منابع خود را برای رفع نیازها و اهداف تجاری خاص شما تخصیص می دهیم
- اجرای سریع و بدون اختلال را ارائه می دهد
- به شما آزادی عمل و دسترسی نامحدود به مکان‌های معاملاتی، منابع تجاری شخص ثالث و برنامه‌های کاربردی از جمله هوش بازار، الگوهای استاندارد بازار و ابزارهای ساخت الگوی انتخابی شما را می‌دهد.
- موتور نقل قول و قیمت‌گذاری اختصاصی ما با درآمد ثابت قابل تنظیم توسط کاربر، برای بازار امروز و نیازهای تجاری مدرن مناسب‌تر است.
- به شما امکان می دهد تا فراتر از فناوری قدیمی حرکت کنید
ما می دانیم که تکنولوژی پیشرفته و انعطاف پذیر ما همراه با تجربه ثابت شده در بازار نشان می دهد که می توانیم به طور موثر خطر تغییر را به حداقل برسانیم و این مزایا را ارائه دهیم. AxeTrader پلتفرم ضروری را در اختیار شرکت ها قرار می دهد تا عنصر نهایی استراتژی Algo Trading خود را بسازند. این آنها را قادر می سازد تا منابع و تخصص خود را بر روی حوزه هایی متمرکز کنند که بیشترین سود و ارزش افزوده را به همراه خواهد داشت.
با ارائه دسترسی و ارتباط دو طرفه با:
- مکان های معاملاتی
- جریان های کاری مذاکره و اجرا
- مدل سازی و پیاده سازی قیمت اوراق قرضه
- استراتژی های Algo Tiering
- قوانین نقل قول و اجرای خودکار
با استفاده از AxeTrader Transaction Monitor API، شرکت‌ها می‌توانند داده‌های تراکنش خود را در زمان واقعی مورد بازجویی و تجزیه و تحلیل قرار دهند تا به استراتژی معاملاتی خود وارد شوند و در نتیجه به شرایط بازار با سرعت و بینش بی‌نظیر پاسخ دهند.
این امکان تجزیه و تحلیل نه تنها از تجارت در زمان اجرا، بلکه عمق بازار و نقدینگی موجود در کل چرخه حیات تجارت را فراهم می‌کند، و یک دنباله حسابرسی کامل از همه منابع قیمت‌گذاری موجود را به تصویر می‌کشد تا به ارائه بهترین فرآیندها و انطباق بازار کمک کند.
با استفاده از قوانین هدفمند و موتور گردش کار AxeTrader، تمام جزئیات استراتژی قیمت‌گذاری و معاملات را می‌توان برای برآورده کردن اهداف شرکت با استفاده از تمام داده‌های خارجی و داخلی موجود تنظیم کرد. پارامترهای معاملاتی را می توان به راحتی تنظیم و کنترل کرد، با سطوح قابل تنظیم اتوماسیون از خلبان خودکار کامل تا کاملاً عملی، با شناسایی نقاط داده کلیدی در یک تراکنش همراه با تجزیه و تحلیل از ابزارهای خارجی. با کنترل‌های مجوز قوی، سیستم داده‌های خود مشتریان را جمع‌آوری می‌کند اما آنها را به اشتراک نمی‌گذارد، بر خلاف برخی از سیستم‌های دیگر که ارائه‌شان بر تجمیع و اشتراک‌گذاری داده‌های ارزشمند برای مدل کسب‌وکارشان متکی است. طبقه بندی مشتری و نقل قول خودکار AxeTrader کنترل کاملی بر قیمت گذاری درخواست ها، نقل قول و تجارت می دهد که جذب مشتری، خدمات و حفظ مشتری را بهبود می بخشد.
کنترل کامل اهرم های کلیدی قیمت گذاری، زمان بندی و قیمت گذاری
موتور قانون در ترکیب با عملکرد هشدار مشروط، اجازه می دهد تا پارامترهای ریسک اصلی نظارت و رعایت شوند، که توسط تنظیمات و تجزیه و تحلیل دفتر پشتیبان هدایت می شود.
یکی از ویژگی‌های برجسته AxeTrader این است که می‌تواند با استفاده از API به سیستم‌های دیگر در طول فرآیند معاملاتی فراخوانی کند تا از آخرین اطلاعات تا لحظه اجرای معامله استفاده کند. این ویژگی اصلی AxeTrading را برای ارائه انعطاف‌پذیرترین راه‌حل معاملاتی با درآمد ثابت قابل‌عملیات نشان می‌دهد.
با کنترل کامل اهرم‌های کلیدی قیمت‌گذاری، زمان‌بندی و قیمت‌گذاری، شرکت‌هایی که زیرساخت Algo Trading خود را برای اعتبار با راه‌حل AxeTrading ایجاد می‌کنند، در کنترل بهینه خواهند بود. با وجود AxeTrader در قلب اجرای مظنه و معاملات، شرکت ها می توانند Algo Trading خود را به سطوح جدیدی سرعت بخشند. در کنار بازجویی از پایگاه داده خود، آنها می توانند بینش هایی را از موارد زیر بدست آورند:
