آیا علاقه مند به یادگیری در مورد سهام و انجام آن به طور مؤثر هستید؟هشدارهای معاملات سهام یکی از خدمات اصلی ما است و در این صفحه ، ما جزئیات کلیدی این هشدارها را توضیح می دهیم.

به عنوان مشترک هشدارهای معاملاتی سهام ما ، شما هشدارهای معاملاتی سهام ما را در هر روز معاملاتی ایالات متحده دریافت خواهید کرد (مگر اینکه نوعی اضطراری وجود داشته باشد یا در غیر این صورت برنامه ریزی شده باشد). برای استفاده بیشتر از اشتراک خود (یا یک آزمایش رایگان) ، ما می خواهیم به طور خلاصه در مورد چند سؤال که مشترکان جدید اغلب از آنها می پرسند ، بحث کنیم.

انتشار هشدارها

بیایید با زمان انتشار هشدارها و روشی که ما در مورد آن به شما اطلاع خواهیم داد ، شروع کنیم.

به طور کلی ، ما قصد داریم هشدارها را قبل از باز شدن بازارها در ایالات متحده منتشر کنیم و در واقع این مورد معمولاً است. هر از چند گاهی (کمتر از 20 ٪ موارد) ، ما نتوانستیم این کار را انجام دهیم و هشدار بعداً منتشر می شود (اما هنوز هم در اسرع وقت). لطفاً توجه داشته باشید که این تجزیه و تحلیل کاملاً وابسته به تحلیلگر است و همچنین به آنچه در بازار اتفاق می افتد بستگی دارد. ما معمولاً سعی می کنیم هشدار را درست بعد از پایان جلسه در ایالات متحده ایجاد کنیم ، سپس صبح یک نگاه تازه به آن بیندازیم ، آن را ویرایش کنیم ، آن را قالب بندی کنیم ، سپس قبل از باز شدن بازارها در ایالات متحده ، هشدار را منتشر و ارسال کنیم. با این حال ، چندین مورد وجود دارد که می تواند این روند را به تأخیر بیندازد - تحویل داده ها به ارائه دهندگان نمودار ما می تواند به تأخیر بیفتد ، ممکن است وضعیت موجود در بازار درست بعد از نزدیک به نظر برسد و نوشتن باید تا صبح به تعویق بیفتد ، ممکن است بازار داشته باشددر یک روز معین کاری انجام نشده و ما منتظر هستیم تا اتفاق معنادار رخ دهد تا چیزی برای نوشتن در مورد آن داشته باشیم. سرانجام ، ویرایشگر شما ، به سادگی نمی تواند در یک روز معین احساس خوبی داشته باشد (تب و غیره) ، که می تواند تجزیه و تحلیل را به تأخیر بیندازد.

بنابراین ، در حالی که ما تمام تلاش خود را می کنیم تا در اسرع وقت تجزیه و تحلیل را در اختیار شما قرار دهیم و سعی می کنیم قبل از باز شدن بازارها در ایالات متحده ، آن را منتشر کنیم ، نمی توانیم قول دهیم که هر روز قادر خواهیم بود این کار را انجام دهیم.

اعلان های هشدار

به روشی که هشدارها را به شما اطلاع می‌دهیم حرکت می‌کنیم - مدت کوتاهی پس از ارسال هشدارها، ایمیل‌هایی با پیوندهایی به هشدارها و برخی اطلاعات اضافی برای شما ارسال خواهیم کرد. با این حال، لطفاً توجه داشته باشید که این یک اعلان است و نه هشدار - هشدار در وب سایت منتشر می شود و شما می توانید از طریق وب سایت ما نیز بدون ایمیل اعلان به آن دسترسی داشته باشید. این مهم است، زیرا ممکن است ایمیل اطلاع رسانی که برای شما ارسال می کنیم به دست شما نرسد یا به ایمیل شما برسد اما به پوشه "اسپم" برود. ما هر کاری از دستمان بر می‌آید انجام می‌دهیم تا پیام‌ها را به شما برسانیم (مثلاً پیام‌های متنی بدون عکس/گرافیک هستند، زیرا این کار قابلیت تحویل پیام‌ها را افزایش می‌دهد)، اما همه چیز در کنترل ما نیست – تصمیم نهایی چه نباشد یا نه. ایمیل ارسال خواهد شد بستگی به ارائه دهنده خدمات ایمیل شما دارد. شما می توانید با افزودن ما به دفترچه آدرس / پوشه تماس / لیست سفید شانس دریافت پیام های ما را افزایش دهید (نام ها بین ارائه دهندگان خدمات ایمیل متفاوت است، اما به طور کلی به آنها نشان می دهد که می خواهید پیام های ما را دریافت کنید و شانس این است کهآنها با آنها به عنوان "هرزنامه" رفتار نمی کنند) - در واقع، ما شما را تشویق می کنیم که فوراً این کار را انجام دهید.

با این حال، اگر فکر می‌کنید که باید یک اعلان هشدار دریافت می‌کردید و در صندوق پست الکترونیکی شما نیست، لطفاً وب‌سایت را در بخش هشدارهای معاملات سهام بررسی کنید. اگر وجود ندارد، به این معنی است که ما هنوز هشدار را منتشر نکرده‌ایم. اگر در آنجا است، لطفاً پوشه ایمیل هرزنامه خود را بررسی کنید - شاید ایمیل اعلان ما به آنجا رفته باشد. اگر چنین است، لطفاً همه پیام‌های ما را انتخاب کنید و آنها را به عنوان غیر هرزنامه علامت بزنید. این باعث می شود که ارائه دهنده خدمات ایمیل شما پیام های آینده ما را به صندوق ورودی اصلی شما برساند. اگر پیام اعلان ایمیل وجود ندارد، لطفاً به ما اطلاع دهید - ما بررسی خواهیم کرد.

قول ما

موضوع بعدی که مایلیم به آن بپردازیم مربوط به انتظاراتی است که ممکن است در مورد خدمات ما داشته باشید. هدف ما این است که سود و نور خورشید را برای شما فراهم کنیم، اما نه ما و نه هیچ کس دیگری در این تجارت نمی توانیم قولی در مورد عملکرد بازار بدهیم. به ویژه، ما نمی توانیم قول بدهیم که هر معامله موفقیت آمیز خواهد بود. قول ما به شما این است که از طریق هشدارهای منظم و اعلامیه‌های درون روز در صورت لزوم و این چیزی است که اشتراک پوشش می‌دهد، شما را از تجزیه و تحلیل خود به‌روز نگه داریم - حتی اگر اغلب آنها را در حساب کارگزاری خود مشاهده کنید،اشتراک سود را وعده نمی دهد، فقط بهترین تلاش ما برای کمک به شما برای دستیابی به آنهاست. تجزیه و تحلیل کار و سیگنال‌های خودمان نشان می‌دهد که بهترین نتایج در طول زمان به دست می‌آیند، در حالی که بر نتیجه بلندمدت تمرکز می‌کنیم و اندازه موقعیت‌ها را معقول نگه می‌داریم. تمرکز بیش از حد روی یک تجارت یا سرمایه زیاد اغلب منجر به زیان می شود. در قسمت پایانی این پیام به سراغ جزئیات خواهیم رفت.

فرکانس هشدارها

در حال حاضر، اجازه دهید به دفعات انتشار هشدارها برگردیم - در اکثر موارد (شما می توانید با مرور لیست هشدارهایی که قبلا منتشر کردیم آن را تأیید کنید) هشدارها هر روز معاملاتی پست می شوند، اما در آنجاممکن است استثناهای موقتی باشند (به عنوان مثال، زمانی که ویرایشگر شما بیمار می شود، در سفر است یا به دلیل تعهدات خانوادگی). این موارد نادر هستند و در هر مورد جداگانه درمان می شوند. در بسیاری از موارد، حتی اگر هیچ هشداری برای یک روز معاملاتی مشخص وجود نداشته باشد، ما همچنان از آنچه در حال وقوع است آگاه هستیم و اگر چیزی در مورد چشم‌انداز تغییر کند یا به طور کلی اتفاق مهمی رخ دهد، همچنان یک هشدار سریع درون روز ارسال می‌کنیم. باز هم، ما تلاش خواهیم کرد تا شما را تا حد امکان به روز نگه داریم.

هشدارهای درون روز

اکنون ، بیایید در مورد موضوع پیگیری های داخل روز بحث کنیم. آنها همیشه در صورت تغییر چشم انداز در طول جلسه ارسال می شوند و ما در حال تنظیم موقعیت های معاملاتی و/یا سرمایه گذاری هستیم. آنها همچنین اغلب تحت شرایط دیگر ارسال می شوند - اگر چندین درخواست برای به روزرسانی دریافت کنیم ، نوسانات به میزان قابل توجهی افزایش می یابد یا وقتی تنش در مورد یک رویداد خاص آینده بسیار زیاد است. لطفاً توجه داشته باشید که موارد فوق معمولاً وجود دارد ، اما هر بار لازم نیست که اینگونه باشد - دلیل این است که گاهی اوقات ، وقتی نوسانات قابل ملاحظه ای افزایش می یابد ، پیامدهای احتمالی بیش از حد به قیمت بسته شدن نهایی و سطح حجم وابسته می شود (ما می توانیم ببینیم که آنها فقط پس از پایان جلسه چه چیزی هستند و بنابراین می توانیم آنها را در هشدارهای منظم بحث کنیم) - به عنوان مثال اگر S& P 500 یا شاخص سهام علاقه شما ، در حال معاملات به عقب و جلو در سطح پشتیبانی/مقاومت کلیدی در یک استبسیار بی ثبات (مثلاً از 2 دلار بالاتر از پشتیبانی/مقاومت به 2 دلار در زیر آن) ، پیامدهای نهایی جلسه تا زمان تعیین قیمت بسته بندی مشخص نیست. در این حالت ، یک هشدار اضافی در طول جلسه ، هیچ وضوح را اضافه نمی کند (صرف نظر از این ، اگر چندین درخواست برای آن دریافت کنیم ، ممکن است یکی را ارسال کنیم).

سرانجام ، توجه داشته باشید که از آنجا که ماهیت هشدارهای داخل روز به شدت وابسته به رویداد است ، ما معمولاً قادر به برنامه ریزی آنها نیستیم و بنابراین اگر کسی در حال آمدن باشد ، نمی توانیم از قبل به شما اطلاع دهیم. دقایقی که تصمیم می گیریم هشدار داخل روز را ارسال کنیم ، دقایقی است که ما شروع به کار روی آن می کنیم و عجله داریم که هرچه سریعتر آن را ارسال کنیم.

چیزهای بیشتر SP

همچنین ممکن است تعجب کنید که چه چیز دیگری وجود دارد که ممکن است به آن علاقه مند باشید ، یا اینکه چه چیزی به ویژه ارزش بررسی دارد. از آنجا که شما فقط در هشدارهای معاملاتی سهام ما مشترک شده اید ، شانس این است که شما همچنین به دارایی های دیگر مانند فلزات گرانبها ، نفت خام ، فارکس و شاید بیت کوین علاقه مند باشید - ما برای هر یک از این بازارها هشدارهای تجاری داریم. همچنین ابزارهای گزینه ای وجود دارد اگر این چیزی باشد که شما به آن علاقه دارید و ابزارهای تخصصی تر برای معامله گران - فصلی واقعی (فصلی غنی شده با تأثیر انقضا مشتقات) و ابزار Fractalyzer (سیگنال های معاملاتی).

مسئله کلیدی - اندازه موقعیت

در مورد اندازه موقعیت ، موضوع بسیار مهم است (احتمالاً علت شماره 1 ضرر و زیان در بین سرمایه گذاران آغاز شده) آن را به تعویق انداخته است ، بنابراین ما بلافاصله از آن عبور خواهیم کرد. همچنین ، ممکن است ایده خوبی باشد که هر زمان که وسوسه شوید شرط بزرگی را در هر بازار داشته باشید و به شبیه سازی زیر بپردازید ، این پیام را علامت گذاری کرده و دوباره آن را مجدداً مورد بررسی قرار دهید.

ما می خواهیم شما به لطف تحلیل و پشتیبانی ما سرمایه خود را به مرور زمان رشد دهید ، اما اگر این اتفاق افتاد که شما هنوز از چند مورد کلیدی آگاه نیستید ، نتیجه همکاری ما (تجزیه و تحلیل و پشتیبانی ما و تصمیمات سرمایه گذاری شما) ممکن است بدتر باشدمهم نیست که چقدر سخت کار می کنیم و تحلیلی که ارائه می دهیم چقدر خوب است (البته هیچ کس نمی تواند 100 ٪ زمان صحیح باشد) ، اما منظور ما این نیست. منظور ما این است که حتی اگر 70 ٪ -80 ٪ راندمان داشته باشیم که حداکثر واقع بینانه ای است که می توان دریافت کرد ، اگر کسی به چند جزئیات کلیدی توجه نکند ، می توان با گذشت زمان پول از دست داد).

اولین و مهمترین چیز اندازه موقعیت در مورد معاملات سوداگرانه است. اکثریت قریب به اتفاق سرمایه گذاران آغازین و بسیاری از بازرگانان پیشرفته نیز یا با گذشت زمان پول از دست می دهند (یا به طرز تماشایی همه چیز را به سرعت از دست می دهند) یا پول می گیرند اما با سرعت کمتری نسبت به آنچه ممکن است می توانند و خطر بیشتری را نسبت به آنچه ممکن است و ممکن است انجام دهند. این حتی با سیگنال هایی که صحیح هستند ، به عنوان مثال ، 70 ٪ از زمان می تواند باشد. در نتیجه ، به همان اندازه که سعی می کنیم ، شما هنوز هم می توانید کاری انجام دهید که باعث می شود با گذشت زمان پول خود را از دست بدهید.

همانطور که در بالا نوشتیم ، ما می خواهیم شما درآمد کسب کنید ، آن را از دست ندهید ، و خوب ، ما نمی خواهیم کار ما در پایان روز بی فایده باشد. من می خواهم کار ما به موفقیت شما کمک کند ، اما این اتفاق نخواهد افتاد مگر اینکه اندازه موقعیت معاملات مناسب باشد ، و در بیشتر موارد این به معنای "به اندازه کافی کوچک" است.

خوب، با تئوری کافی است. اگر قرار است این را به خاطر بسپاریم، باید از یک سناریوی واقعی عبور کنیم. وقتی به احتمال 70 درصد درستی فکر می کنیم، معمولاً (تقریباً همیشه در مورد سرمایه گذاران تازه کار) فکر می کنیم که از آنجایی که این بالای 50 درصد است، تقریباً هر معامله سودآور خواهد بود و اگر نه، حداقل هر معامله دوم سودآور خواهد بود. این روش کار نمی کند و انتظار موارد فوق می تواند به طور جدی به شما آسیب برساند. انتظار چیزی شبیه به: 9 معامله پیاپی برنده، سپس 5 معامله متوالی بازنده و سپس 2 معامله برنده، واقعی تر است. که حدود 70 درصد کارایی را به ما می دهد. اکنون، بر اساس تجربه و ایمیل‌هایی که دریافت می‌کنیم، می‌خواهیم درباره آنچه سرمایه‌گذاران اغلب در لحظات مختلف فکر می‌کنند و اینکه چگونه موقعیت‌های خود را تنظیم می‌کنند، بحث کنیم.

بسیاری از سرمایه‌گذاران تحقیقات کاملی انجام نمی‌دهند و بررسی نمی‌کنند که آیا تحلیلی که دنبال می‌کنند مبتنی بر تکنیک‌هایی است که واقعاً مورد تحقیق قرار گرفته‌اند یا صرفاً از کتابی با قوانین یا انجمن‌های جهانی کپی شده‌اند، بدون اینکه فکر دیگری به آن‌ها بدهند و سرمایه‌گذاران نظرات خود را در مورد آن‌ها بنا کنند. تجزیه و تحلیل عملکرد کوتاه مدت دومی. چند راه وجود دارد که این رویکرد کوتاه مدت نرخ بازدهی فرد را کاهش می دهد، اما در این پیام می خواهم روی افکار و واکنش های رایج در سناریوی بالا تمرکز کنم.

بیایید فرض کنیم که یک سرمایه گذار دقیقاً قبل از اولین معامله برنده شروع به دنبال کردن تحلیل ها و سیگنال ها کرده است. برای اولین معامله، سرمایه گذار معمولا محافظه کار است و اصلاً معامله را دنبال نمی کند. معامله دوم سپس با مقدار متوسط سرمایه انجام می شود (مثلاً 10٪؛ دوباره، به طور متوسط - برخی از افراد در این مرحله یا حتی در مورد اولین معامله خود، همه کاره می شوند). پس از کسب سود در معامله، سرمایه‌گذار حجم معامله را افزایش می‌دهد و پس از چند معامله پیاپی برنده، سرمایه‌گذار آنقدر مطمئن است که تحلیلگر همیشه درست را پیدا کرده است که همه چیز را انجام دهد. اگر آنها یک بار دیگر برنده شوند، آنقدر متقاعد شده اند که این راهی است که هیچ کس نمی تواند آنها را از آن منصرف کند. پس از 9 معامله برنده و قبل از 5 معامله بازنده، سرمایه گذار متقاعد می شود که چیزها هرگز نمی توانند اشتباه پیش بروند و در صورت وقوع، ضرر جزئی و موقتی و به دنبال آن یک بار دیگر سود (!) آنی خواهد بود. همانطور که خواهید دید، این خطرناک است.

سرمایه گذار all-in اولین معامله خود را از دست می دهد. آنها از کل سرمایه خود استفاده می کردند و در بیشتر موارد، از اهرم برای شرط بندی حتی 2-3 برابر بیشتر از کل سرمایه خود استفاده می کردند (ابزارهای اهرمی مانند NUGT و DUST در بین سرمایه گذاران مبتدی محبوبیت خاصی دارند). فرض کنید ضرر اول 30 درصد سرمایه را می گیرد. سرمایه گذار شوکه شده و عصبانی است – «چطور توانستی این کار را با من انجام دهی؟من به آنها پول می دهم و آنها من را ناکام گذاشتند. چه خبر است؟چرا چنین شد؟چرا به من خبر ندادی؟»- اینها همه سؤالات رایجی هستند که احتمالاً در آن زمان دریافت می کنیم (بر اساس آنچه واقعاً دریافت می کنیم). پاسخ این است که خوب، "معامله اتفاق افتاد" - هر بار سودی به همراه ندارد. سرمایه گذار قرار نیست اندازه موقعیت را کاهش دهد زیرا می خواهد سود خود را در اسرع وقت پس بگیرد. اساساً، اتفاق بعدی این است که یا همان کار 5 بار تکرار می‌شود و سرمایه‌گذار هر بار عصبانی‌تر می‌شود (و سرمایه‌گذار هرگز اندازه موقعیت را کاهش نمی‌دهد، زیرا احساس می‌کند نیاز فوری به پس گرفتن سرمایه خود دارد) و سرمایه‌گذاربا اعصاب خرد شده، شب‌های بی‌خوابی و بخش کوچکی از سرمایه خود در پایان معامله پنجم باقی می‌مانند و/یا سرمایه‌گذار پس از باخت چهارم یا پنجم، «اعتماد خود را به سیگنال‌ها از دست می‌دهد» یا به دلیل تمام شدن کامل سیگنال‌ها را دنبال نمی‌کند. از سرمایهدر آن زمان، سرمایه گذار فکر می کند که همه سیگنال ها اشتباه خواهند بود (برعکس چیزی که پس از یک سری سود فکر می کردند) و به طور کلی معامله را متوقف می کنند. پس از معامله سودآور بعدی، سرمایه گذار فکر می کند که این فقط یک تصادف بوده و به طور متوسط سیگنال ها هنوز بی فایده هستند. پس از دومین معامله برنده، سرمایه‌گذار شروع به فکر می‌کند که شاید سیگنال‌ها و روش‌شناسی ارزش خاصی داشته باشند، اما هنوز مشارکت نمی‌کنند.

در مورد محصولات با اهرم بالا، مانند قراردادهای آتی یا اختیار معامله، سناریوی فوق می تواند حتی معاملات کمتری را انجام دهد و تمایل به افزایش اندازه موقعیت ها پس از زیان وجود دارد که باعث کاهش بیشتر سودآوری می شود.(توجه: هر دو ابزار بسیار مفید هستند، اما باید به صورت حرفه ای اعمال شوند و معمولاً برای سرمایه گذاران مبتدی که به تنهایی معامله می کنند توصیه نمی شود)

بنابراین، با فرض واکنش‌های فوق - کاملاً واقعی - چه تأثیری بر سبد سرمایه‌گذار خواهد داشت؟فرض کنید در هر معامله سود یا زیان 30 درصد باشد و اندازه سرمایه معاملاتی 100 هزار دلار باشد.

بعد از معامله شماره 1: 100 هزار دلار (عدم شرکت در معامله) بعد از معامله شماره 2: 100 هزار دلار x (90% + 10% x 130%) = 103 هزار دلار پس از معامله شماره 3: 103 هزار دلار x (80% + 20% x 130%) = 109. 18 هزار دلار پس از معامله شماره 4: 109. 18 هزار دلار x (70% + 30 درصد x 130%) = 119. 01 هزار دلار پس از معامله شماره 5: 119. 01 هزار دلار x (50% + 50% x 130%) = 136. 86 هزار دلار پس از معامله شماره 6: 136 دلار. x (100% x 130%) = 177. 92k دلار بعد از معامله شماره 7: 177. 92k دلار x (100% x 130%) = 231. 30k دلار پس از معامله شماره 8: 231. 30k دلار x (100% x 130%) = 300. 69k دلار پس از معامله شماره 9:300. 69 هزار دلار x (100 درصد x 130%) = 390. 90 هزار دلار پس از معامله شماره 10: 390. 90 هزار دلار x (100% * 70%) = 273. 63 هزار دلار پس از معامله شماره 11: 273. 63 هزار دلار x (100 درصد * 70 درصد) = 191. 54 هزار دلار: 191. 54 هزار دلار x (100% * 70%) = 134. 08 هزار دلار پس از معامله شماره 13: 134. 08 هزار دلار x (100% * 70%) = 93. 86 هزار دلار پس از معامله شماره 14: 93. 86 هزار دلار x (100% * 70%) = 65. 70 هزار دلار پس از معامله15: 65. 70 هزار دلار (غیر شرکت کننده) بعد از معامله شماره 16: 65. 70 هزار دلار (غیر شرکت کننده)

به همان اندازه سود و زیان، حدود 70 درصد معاملات سودآور و با این حال پس از 16 معامله، سرمایه گذار به جای کسب سود، در واقع بیش از 34 هزار دلار از دست داد. چطور ممکن است؟اندازه های موقعیتآیا این تقصیر سیگنال هاست؟خیر - دقت 70 درصد عدد بسیار معقولی است. چیزی که واقعاً پول را از دست داد، مدیریت نادرست موقعیت و سوگیری های روانی (از دست دادن گریزی و به طور کلی احساساتی بودن) بود.

اگر این سرمایه گذار فقط 20 درصد سرمایه خود را در هر معامله سرمایه گذاری کند چه اتفاقی می افتد؟

پس از معامله شماره 1: 100 هزار دلار x (80% + 20% x 130%) = 106 هزار دلار پس از معامله شماره 2: 106 هزار دلار x (80% + 20% x 130%) = 112. 36 هزار دلار پس از معامله شماره 3: 112. 36 هزار دلار x (80%+ 20% x 130%) = 119. 10 هزار دلار پس از معامله شماره 4: 119. 10 هزار دلار x (80% + 20 درصد x 130%) = 126. 25 هزار دلار پس از معامله شماره 5: 126. 25 هزار دلار x (80% + 20 درصد x 130%) = 133. 83 هزار دلاربعد از معامله شماره 6: 133. 83 هزار دلار x (80% + 20 درصد x 130%) = 141. 86 هزار دلار پس از معامله شماره 7: 141. 86 هزار دلار x (80% + 20% x 130%) = 150. 37 هزار دلار پس از معامله شماره 8: 150. 37 هزار دلار x (80 درصد)+ 20% x 130%) = 159. 39 هزار دلار پس از معامله شماره 9: 159. 39 هزار دلار x (80% + 20 درصد x 130%) = 168. 95 هزار دلار پس از معامله شماره 10: 168. 95 هزار دلار x (80% + 20 درصد x 70%) = 158. 81 هزار دلاربعد از معامله شماره 11: 158. 81 هزار دلار x (80% + 20% x 70%) = 149. 28 هزار دلار پس از معامله شماره 12: 149. 28 هزار دلار x (80% + 20% x 70%) = 140. 32 هزار دلار پس از معامله شماره 13: 140. 32 هزار دلار x (80%+ 20% x 70%) = 131. 90 هزار دلار پس از معامله شماره 14: 131. 90 هزار دلار x (80% + 20 درصد x 70%) = 123. 99 هزار دلار پس از معامله شماره 15: 123. 99 هزار دلار x (80% + 20 درصد x 130%) = 131. 43 هزار دلاربعد از معامله شماره 16: 131. 43 هزار دلار x (80% + 20% x 130%) = 139. 32 هزار دلار

نتایج رویکرد دوم کاملاً متفاوت است - سرمایه گذار به جای از دست دادن حدود 34 ٪ ، تقریباً 40 ٪ به دست آورد. مبلغ نهایی سرمایه بیش از دو برابر بیشتر از مورد اول بود. هیچ تفاوتی در کارآیی سیگنال های معاملاتی وجود ندارد - تنها چیزی که تغییر کرده است توانایی سرمایه گذار برای کوچک نگه داشتن موقعیت ها است و اجازه نمی دهد احساسات موقت تصمیمات سرمایه گذاری خود را بر عهده بگیرد.

به طور طبیعی ، نظمی که در آن معاملات سودآور و سودآور انجام می شود ، معمولاً دقیقاً مانند بالا نخواهد بود و دستاوردها و ضررها در واقع می توانند قابل تعویض باشند (بنابراین رها کردن یک استراتژی پس از تنها 1 یا 2 ضرر در یک ردیف به احتمال زیاد حتی هرچند کار نمی کندممکن است در مورد مثال فوق ایده خوبی به نظر برسد) و اندازه سود و زیان متفاوت خواهد بود ، اما این درس کلیدی را از پاراگراف قبلی تغییر نمی دهد: در صورت تجارت ، موقعیت هایی که بسیار بزرگ هستند و بیشتربه احتمال زیاد به شما آسیب می رساند.

در حالی که ما در آن هستیم - ما یک پاراگراف اضافی در مورد حرکت از یک استراتژی (بازار ، منبع سیگنال ها ، شاخص ها یا تحلیلگر) به یکی دیگر از آنها را درج می کنیم پس از آن که از نتیجه تجزیه و تحلیل ناراضی می شود.

تغییر بدون تغییر

اگر در مورد تکنیک‌های مورد استفاده، سودمندی آنها در شرایط مختلف بازار، عملکرد بلندمدت و عقل سلیم پشت آن، تحقیقات کاملی انجام شود، باید با نتیجه چنین تصمیمی خوب باشد. با این حال، بر اساس تجربه ما، چنین تصمیمی معمولاً یک تصمیم احساسی است که بر اساس یک یا چند معامله بازنده است (مانند سری توصیف شده در مثال بالا). در این مورد، احتمال این وجود دارد که با تغییر استراتژی تغییر چندانی نخواهید داشت (مخصوصاً اگر دلیل واقعی نرخ بازده پایین مدیریت موقعیت و/یا تعصبات عاطفی باشد). تنها زمانی که چنین تغییری به نفع سرمایه گذار خواهد بود، زمانی است که آنها از استراتژی با دقت بلندمدت مورد انتظار پایین تر (. ) به استراتژی با دقت بلندمدت (. ) بالاتر بر اساس تحقیقات دقیق تر و غیره حرکت می کنند. در تمام موارد دیگر (معمولاً احساسی) چنین سوئیچ چیزی را تغییر یا بهبود نمی بخشد، زیرا هیچ چیز و هیچ کس نمی تواند در پیش بینی رفتار بازارها به 100% نزدیک شود. حرکت از یک استراتژی با دقت 75 درصد به یک استراتژی با دقت 73 درصد در نگاه اول متفاوت به نظر نمی رسد (سرمایه گذار ممکن است از تغییر به دلیل این احساس که "کاری انجام داده است" راضی به نظر برسد) اما به مرور زمان این امر سرمایه گذار را کاهش می دهد. نرخ بازگشت. با این حال، اگر این سرمایه‌گذار بر مدیریت موقعیت تمرکز نکند و نسبت به سرمایه‌گذاری‌های خود احساساتی باشد، بدون توجه به اینکه از چه استراتژی، شاخص یا تکنیکی استفاده می‌شود یا کدام تحلیل‌گر را انتخاب می‌کند، در طول زمان پول خود را از دست خواهند داد.

به طور خلاصه، هر چقدر هم که در نگاه اول مفید به نظر برسد، استفاده از سرمایه زیاد فقط برای یک معامله معمولا ایده بدی است و مثال بالا ثابت می کند که چقدر می توان با آسان گرفتن آن به دست آورد. مجدداً، ما شما را تشویق می‌کنیم که شبیه‌سازی توصیف‌شده در بالا را زمانی که به نظر می‌رسد که «باید» همه چیز را روی یک معامله سوداگرانه شرط‌بندی کنید، بازبینی کنید، زیرا به نظر بسیار سودآور است. ممکن است اینطور باشد، اما تجارت یک بازی احتمالات است و برای افزایش سرمایه خود، باید اندازه شرط های خود را مدیریت کنید و در بیشتر موارد به معنای استفاده از سرمایه کمتری نسبت به احساسات است. ما فقط برای سرگرمی معامله نمی‌کنیم، ما برای کسب درآمد معامله می‌کنیم و در بیشتر موارد موقعیت‌های کوچک‌تر می‌توانند به ما در این امر کمک کنند، در حالی که موقعیت‌های بزرگ‌تر می‌توانند ضرر داشته باشند - حتماً اندازه موقعیت‌ها را زیر نظر داشته باشید. به یاد داشته باشید - گاهی اوقات کمتر، بیشتر است.

تبریک می گویم

در نهایت، اگر کل پیام را خواندید و توانستید به این پاراگراف برسید... تبریک می‌گوییم! خواندن آن بسیار طولانی بود، اما خوشحالیم که زمانی را برای کمک به ما در تجارت و سرمایه گذاری خود اختصاص دادید. به یاد داشته باشید، اگر می‌خواهید یک آزمایش رایگان از هشدارهای معاملات سهام یا هشدارهای معاملات طلا و نقره ما را دریافت کنید، تنها با چند کلیک کافی است - این یک جایزه اولیه است که پس از ثبت نام در لیست پستی رایگان ما دریافت می‌کنید.. ما شما را تشویق می کنیم تا امروز ثبت نام کنید.