استراتژی معاملات ارزهای دیجیتال بر اساس اصل موج الیوت تفسیر شده توسط رابرت پرچتر و بیل ویلیامز
در مقالات اخیر، تفاسیر مختلف از اصل موج الیوت ارائه شده توسط بیل ویلیامز و رابرت پرچتر را توضیح دادم. اگر هنوز با این مطالب آشنا نیستید یا نظریه را فراموش کرده اید، توصیه می کنم مقالات زیر را مطالعه کنید:
نظریه موج الیوت به گفته بیل ویلیامز (قسمت اول و دوم)،
نظریه موج الیوت بر اساس رابرت پرچتر (قسمت اول و دوم، قسمت 3، قسمت 4 و قسمت 5).
پس از مطالعه تئوری، تصمیم گرفتم آزمایشی برگزار کنم و دو نوع تحقیق نظریه موج الیوت را برای ایجاد یک استراتژی معاملاتی موثر BTCUSD ترکیب کنم. در مقاله آموزشی قبلی (به قسمت 1 مراجعه کنید)، من اصول تجارت سه موج اول را در یک الگوی موجی نشان دادم. حالا می خواهم به دو موج باقی مانده بپردازم. در ادامه، راهنمای معاملات امواج اصلاحی را ادامه خواهم داد.
خوب، در پایان مقاله قبلی، با استفاده از نسبت موج و پنج گلوله، نقطه نهایی مورد انتظار را شناسایی کرده ایم. ما همچنین از هر ده سفارشی که قبلا داده شده بود، هفت مورد را کوتاه کردیم. این نقطه شروع اصلاح، موج 4 خواهد بود.
موج 4
در طول موج چهارم وارد هیچ معامله ای نخواهیم شد. ما از آن برای شناسایی نقطه ورودی ایده آل در موج بعدی که باید طولانی تر از موج 4 باشد استفاده خواهیم کرد.
ویلیامز می گوید طول موج چهارم به طراحی آن بستگی دارد. اگر موج چهارم را بتوان به پنج موج فرعی تقسیم کرد که تنها در مرحله شکل گیری موج چهارم مشخص می شود، پس قیمت باید کاملاً عمیق باشد. با این حال، اصلاحات سه موجی معمولاً مسطح یا زیگزاگ های کوتاه هستند، مانند موردی که در بالا نشان داده شده است، که قیمت را خیلی پایین نمی آورد.
پرچتر، با این حال، توسط قانون تناوب موج هدایت می شود، که بر اساس آن، یک حرکت فشرده در موقعیت موج دوم با یک لحظه جانبی در موج چهارم متناوب می شود. در مثال ما، موج دوم یک حرکت شدید و تند رو به پایین ارائه می دهد، بنابراین، زیگزاگ در موقعیت موج چهارم صاف به نظر می رسد، اگرچه کاملاً صاف نیست.
اگرچه، ما وارد هیچ معامله BTCUSD نمی‌شویم، طبق استراتژی معاملاتی فعلی، اگر موقعیت‌های باز دارید، نقطه شروع موج سوم سطح توقف ضرر برای آن موقعیت‌ها خواهد بود. طبق قوانینی که توسط پرچتر و ویلیامز توصیف شده است، موج چهارم نمی تواند فراتر از سطحی که موج سوم شروع شده است حرکت کند. در غیر این صورت، این یک الگوی پنج موجی نیست، بلکه یک شکل گیری دیگر است. بنابراین، تنها تصمیم درست معاملاتی، در این صورت، خروج از تمامی معاملات خواهد بود.
شرایط لازم برای موج 4 زمانی برآورده می شود که هیستوگرام MACD 5/34 به زیر سطح صفر برسد که در نمودار نشانگر (که با بیضی آبی مشخص شده است) دیده می شود. اگر انتظار معکوس شدن روند را داشته باشیم، باید این شرط محقق شود.
سیگنال معکوس بعدی و برجسته‌تر زمانی ظاهر می‌شود که حداقل دو فراکتال پایین وجود داشته باشد، و دومی نقطه محوری مورد انتظار است. در این مرحله، سیگنال های ارسال شده توسط شاخص تسهیل بازار را تحلیل می کنیم. در اینجا، حداقل یکی از سه پایین ترین میله باید چمباتمه زده باشد. در مورد ما، دو میله صورتی وجود دارد، یعنی میله های چمباتمه زدن. نوار بعدی قهوه ای (پژمرده) است، این نشان می دهد که معامله گران علاقه خود را به بازار در میان سقوط مداوم از دست می دهند. با این وجود، MFI کلاسیک ممکن است در مورد موج چهارم کوتاه مانند مثال ما شکست بخورد.
برای تأیید پیش‌بینی، اجازه دهید بررسی کنیم که آیا طول موج چهارم با نسبت 38. 2٪ تا 50٪ موج سوم، که توسط پرچتر شناسایی شده است، مطابقت دارد یا خیر.
همانطور که از نمودار BTCUSD مشاهده می کنید، نقطه محوری مورد انتظار در ناحیه سبز است که در محدوده 0. 382-0. 5 قرار دارد.
یکی دیگر از ابزارهای خوب تکنیک کانالینگ است. آنها همیشه نسبت به موج چهارم دقیق نیستند. با این وجود، کانال ها می توانند به عنوان یک ابزار تکمیلی برای اعتبارسنجی نقطه محوری روند استفاده شوند.
برای ساخت کانال، خط زرد بالای موج اول و سوم را به هم متصل می کند. سپس یک خط موازی می کشیم که نقطه پایان موج دوم را لمس می کند. در نمودار ما، انتهای موج مورد انتظار (4) به طور دقیق روی مرز پایین کانال روند که با خط زرد مشخص شده است می افتد (انتهای موج چهارم با دایره آبی مشخص شده است). این یک سیگنال تایید کننده است که پیش بینی درست است. همچنین به ما این امکان را می دهد که از این کانال برای پیش بینی پایان موج پنجم بدون هیچ تغییری استفاده کنیم.
موج 5
با یافتن انتهای موج چهارم و بر این اساس، آغاز موج پنجم، می‌توانیم در مورد تعداد سفارش‌هایی که قرار است تصمیم بگیریم. ویلیامز اشاره به روابط بین موج (3) و موج (1) را پیشنهاد می کند. اگر موج سوم 1. 618 برابر یا بیشتر از موج اول بیشتر باشد، گسترش می یابد و بنابراین، موج پنجم نسبت به موج سوم کوتاه خواهد بود. این قوانین توسط قانون تناوب توصیف شده توسط رابرت پرچتر تأیید می شود. در این صورت، سه سفارش دیگر را به سه معامله اولی که از موج سوم برگزار شده اضافه می کنیم، در حال حاضر موقعیت کل شامل شش سفارش است.
اگر موج سوم کوتاه‌تر از 161. 8 درصد موج اول باشد و موج اول ساختار نامنظم داشته باشد، موج پنجم احتمالاً گسترش می‌یابد. SI، با توجه به این استراتژی، پنج معامله دیگر را وارد می کنیم و مجموع موقعیت اکنون هشت سفارش است.
همانطور که در نمودار BTCUSD مشاهده می کنید، بالای موج سوم درجه اولیه در ناحیه قرمز قرار دارد و بیش از 1. 618 برابر از موج اول فراتر رفته است. بنابراین سه مرتبه می گذاریم و موقعیت شش مرتبه (خط افقی فیروزه ای در نمودار) را به دست می آوریم. برای متعادل کردن این معاملات، 10 سفارش معلق را برای فروش در سطح موج اول (خط قرمز در نمودار) تعیین کردیم. هنگامی که این سفارشات فعال می شوند، معاملات طولانی باید بسته شوند، زیرا تفسیر فعلی در این مورد اشتباه خواهد بود.
اگر قیمت از این سطح عبور کند، قانون اساسی نقض می شود که طبق آن کف موج چهارم باید بالاتر از بالای موج اول باشد. اگر چنین است، ما نمی دانیم که ساختار بازار چیست. بنابراین بهترین راه حل، ورود به تعداد کافی معاملات کوتاه برای کسب سود از هر حرکت نزولی و خروج از معاملات طولانی بدون ضرر خواهد بود.
نقطه ای که مطمئن می شویم موج پنجم شروع شده است در 61. 8 درصد طول موج چهارم است (دایره آبی در نمودار). اگر بازار به عقب نشینی ادامه دهد و از این نقطه فراتر رود، قیمت به سختی به شدت کاهش می یابد. بنابراین، ما می توانیم توقف ضرر را فراموش کنیم و به کار بعدی برویم و اهداف فعلی را شناسایی کنیم.
شما به یاد دارید که کانال ساخته شده با توجه به صدر موج های اول ، دوم و سوم تقریباً کاملاً با انتهای موج چهارم مطابقت دارد. این باید به طور دقیق منطقه مورد انتظار را که موج (5) به پایان برسد ، تعیین کند. همچنین از این واقعیت پشتیبانی می شود که موج سوم باید گسترش یابد ، زیرا موج پنجم باید طبیعی باشد و بنابراین ، نباید سرنگونی شود (شکستن مرزهای کانال). طبق نمودار ، موج (5) باید در منطقه قیمت 1300 0-13500 امتیاز (منطقه سبز) به پایان برسد.
حال ، اجازه دهید سعی کنیم منطقه هدف را با استفاده از روابط موج شناسایی کنیم. طبق نظریه Prechter ، فاصله بین شروع موج اول و پایان موج چهارم ، اگر موج سوم تمدید شود ، 61. 8 ٪ از کل شکل گیری است. من شبکه فیبوناچی را به گونه ای قرار دادم که سطح 0. 618 با پایین نوار نهایی در موج مطابقت داشته باشد (4). بر این اساس ، در اطراف واحدهای مشروط ، باید پایان موج پنجم باشد. من هدف را کمی بالاتر از 13000 تنظیم کردم ، که مطابق با واحد شرطی شبکه فیبوناچی است و در محدوده مشخص شده توسط تجزیه و تحلیل بصری کانال موج است. من هدف مورد انتظار را با خط صورتی افقی مشخص کردم.
وقتی قیمت به خط صورتی افقی نزدیک می شود ، نقطه هدف را توسط پنج گلوله ویلیامز تأیید می کنیم. اولین تقریب چنین توسط یک منطقه آبی در نمودار مشخص شده است و در این حالت ، قیمت نزدیک به مرز کانال موج است.
به نظر می رسد یک نقطه محوری کامل است ، اما قرائت شاخص ها متناقض است. اول ، فراکتال به سمت بالا صاف می شود (مشخص نیست). در مرحله بعد ، به جای یک حرکت تیز و تیز معمولی برای اصلاحات موج قوی ، نوعی حرکت جانبی وجود دارد.
شاخص های دیگر نیز شک و تردید می کنند. MACD در منطقه سبز است ، شاخص تسهیل بازار دو میله کاذب (میله های آبی) و یک نوار پژمرده (یک نوار قهوه ای) را نشان می دهد ، که نمی توان آن را به عنوان یک سیگنال معکوس تعبیر کرد. MFI هیچ اطلاعاتی را به این نکته ارائه نمی دهد. این منطقه بیش از حد را نشان نمی دهد ، و ما نمی توانیم واگرایی را بررسی کنیم زیرا نمی توانیم در مورد ساختار موج اطمینان داشته باشیم (به هر حال ، این یکی دیگر از شواهد است که نشان می دهد موج پنجم هنوز به نقطه خاتمه آن نزدیک نشده است)واد
نمودار BTCUSD موج بعدی موج بعدی را نشان می دهد که کمی بالاتر از آن است که در بالا تجزیه و تحلیل کردم. به نظر می رسد حداقل امیدوار کننده تر است زیرا در این لحظه یک الگوی پنج موج واضح وجود دارد. هنگامی که این توالی پنج موج به پایان رسید ، قیمت به شدت کاهش می یابد. علاوه بر این ، سه فراکتال به سمت بالا در اطراف قله وجود دارد که یکی از آنها در نوار معکوس مورد انتظار است (با منطقه بیضی آبی مشخص شده است).
MACD در لحظه واژگونی مورد انتظار از سطح صفر به منطقه منفی می رود. MA آبی نیز از رنگ زرد عبور می کند. در محدوده سه میله ، شاخص تسهیل بازار یک نوار کاذب آبی و دو میله چمباتمه ای بنفش را نشان می دهد که این یک سیگنال واضح است که موج باید به زودی تمام شود. همچنین واگرایی به سختی قابل توجه در MFI کلاسیک وجود دارد.
در نقطه خاتمه موج پنجم ، همه سفارشات را می فروشیم و از بازار خارج می شویم.
تجارت امواج اصلاحی
هنگام تجارت امواج اصلاحی ، ما همان منطق را با توالی پنج موج دنبال می کنیم. و نقطه صفر در اینجا آسانتر است زیرا نقطه پایانی موج پنجم است.
موج A
همانطور که از مقاله قبلی به یاد می آورید ، در طول موج اول ، ما می توانیم پیشرفت صحیح را تماشا کنیم یا می توانستیم منطقی تر عمل کنیم. در این حالت ، من راه دوم را دنبال خواهم کرد.
انتهای موج فرعی اول توسط چند سیگنال نشان داده شده است: یک فراکتال پایین (بیضی آبی در نمودار) وجود دارد ، MACD به منطقه صفر منتقل می شود و یک نوار چمباتمه ای وجود دارد که توسط شاخص تسهیل بازار نقاشی شده است (توجه داشته باشید کهنوار سبز در هنگام افزایش قیمت ظاهر می شود و سیگنال حرکت رو به بالا است).
در آغاز موج زیر دوم ، می بینیم که حداقل یک الگوی سه موج وجود دارد و انتظار داریم تا موج دوم به 50 ٪ -61،8 ٪ از طول موج اول برسد. ما همچنین سیگنال های پنج گلوله را یادداشت می کنیم.
در این مثال ، بازار کمی پایین تر از 50 ٪ طول موج اول را معکوس می کند. ما باید با توجه به چند سیگنال موقعیت را ببندیم: در آنجا به فراکتال های متوالی به سمت بالا ، MACD در منطقه صفر است ، و همچنین یک نوار چمباتمه در شاخص تسهیل بازار (با تخم مرغ های آبی مشخص شده است) نیز وجود دارد.
در شروع موج سوم ، ما در سطح مشخص شده توسط خط فیروزه ای افقی می فروشیم و یک توقف را کمی بالاتر از موج پنجم الگوی ضربه (خط قرمز) قرار می دهیم. از آنجا که اصلاحات عمیق نیست ، ما باید در مورد موقعیت اخیراً افتتاح شده تجارت کنیم.
در موج چهارم ، می بینیم که این یک توالی پنج موج است. برای شناسایی هدف ، ما از روابط موج ارائه شده توسط Prechter استفاده می کنیم ، که براساس آن ، فاصله بین شروع موج اول و پایان موج چهارم 61. 8 ٪ از کل ضربه است. بنابراین ، این روند باید 100 ٪ یا مقدار 1 در نمودار معکوس شود (یک منطقه تقریبی توسط بیضی آبی در نمودار مشخص شده است ؛ خط فیروزه ای سطح ورودی را نشان می دهد). کانال سازی در این حالت تأثیر کمی یا بدون تأثیر خواهد گذاشت ، زیرا شکل گیری دارای طراحی نامنظم است.
به هر حال ، با شروع واژگونی با چرخه پنج موج ، انتظار داریم تصحیح زیگزاگ به شکل درجه بالاتری باشد.
پس از نزدیک شدن قیمت به منطقه هدف ، پنج گلوله را بررسی می کنیم. نوار مشخص شده با یک دایره آبی یک فراکتال پایین است. با افزایش شدید قیمت دنبال می شود. MACD از منطقه قرمز به قسمت سبز می رود ، MAS آن در حال عبور است. شاخص تسهیل بازار یک نوار چمباتمه زنی را در منطقه سه میله نقاشی می کند ، افزایش زیر مانند نوار سبز است که نشان می دهد قیمت باید در حال رشد باشد. MFI در منطقه Oversold است. مطمئناً می توانم بگویم موج A در حال اتمام است.
در پایان موج دوم ، ما سود را نمی گیریم و انتظار داریم که حرکت پایین پس از پایان تصحیح B ادامه یابد. برای سودآوری از تصحیح ، ما دو تجارت طولانی (خط افقی فیروزه ای) وارد می کنیم. سود هدف جدید دامنه 38. 2 ٪ -50 ٪ از موج (منطقه سبز در شبکه فیبوناچی) خواهد بود. از دست دادن توقف جدید در نقطه خاتمه مورد انتظار موج A (خط قرمز) است.
وقتی قیمت به منطقه هدف نزدیک می شود ، پنج گلوله را بررسی می کنیم. هیچ fractal وجود ندارد ، MACD در مناطق سبز است که سیگنال حرکت بالا را برای ادامه حرکت نشان می دهد ، MFI در منطقه تعادل است. شاخص تسهیل بازار نوار چمباتمه (صورتی) و نوار پژمرده (قهوه ای) را نقاشی می کند. با این حال ، این سیگنال به تنهایی برای انتظار خاتمه موج کافی نیست.
بررسی بعدی پنج گلوله زمانی است که موج B از سطح 0. 618 (بیضی آبی در نمودار) عبور می کند.
علاوه بر قیمت ورود به منطقه هدف ، یک فراکتال نیز وجود دارد ، MACD از ناحیه سبز به سمت قرمز ، صلیب ماس آن حرکت می کند ، و همچنین یک نوار چمباتمه (صورتی) نیز وجود دارد. می توانیم بگوییم که موج B در حال اتمام است و سود را از دو معاملات طولانی که زودتر وارد شده است ، می گیرید.
موج C در حال انجام ، طبق اصل جایگزین ، احتمالاً شبیه موج سوم در الگوی ضربه است. این بدان معناست که باید طولانی تر از موج باشد و احتمالاً گسترش یافته است. بنابراین ، در ابتدای موج C ، ما سه معاملات کوتاه دیگر (خط فیروزه ای) وارد می کنیم و در کل چهار سفارش فروش وجود خواهد داشت (زودتر وارد شده بود). برای متعادل کردن موقعیت در صورت اشتباه ، هفت سفارش Stop Stop (خط صورتی) را قرار دادیم.
نکته اول ، که باید انتهای بالقوه موج C را بررسی کنیم ، توسط یک بیضی آبی در نمودار مشخص شده است. در این زمان ، یک موج پنجم کامل وجود دارد ، و موج C خود از 1. 618 عبور می کند (این نسبت است ، که در آن امواج A و C به یکدیگر مربوط می شوند).
در حقیقت ، در اوج مورد انتظار موج C ، یک نوار فراکتال ، چمباتمه (صورتی) در شاخص تسهیل بازار وجود دارد. همچنین ، MFI در منطقه Oversold است که معمولاً در مراحل خاتمه یک حرکت پایین رخ می دهد.
تنها ناسازگاری ها ، گسترش احتمالی موج C است و MACD در منطقه قرمز است ، اگرچه به رنگ سبز تمایل دارد. بنابراین ، ما از سه شورت از چهار خارج می شویم. در صورت ادامه حرکت پایین ، کوتاه باقی مانده باقی مانده است.
همانطور که بعداً معلوم شد ، ما درست بودیم که یک بازار را کوتاه می کنیم. موج C به عنوان یک الگوی کامل نه موج که از طریق سطح 2. 618 (با یک بیضی آبی مشخص شده است) ادامه یافت و تکمیل شد. با این حال ، چنین امواج اصلاحی طولانی بسیار نادر است.
در مورد شاخص ها ، آنها همان وضعیت را که در زیر موج پنجم انگیزه بود ، نشان می دهند. یک Fractal ، کمی دیر تغییر MACD به منطقه صفر از قرمز ، دو میله چمباتمه دار و تغییر MFI به منطقه Oversold وجود دارد. همه اینها نشان می دهد که نوار فعلی نقطه پایانی زیگزاگ اصلاحی است. بنابراین ، ما بقیه موقعیت را می بندیم و از سازندهای موج بعدی انتظار داریم.
این همه برای امروز است. استراتژی جدید موج الیوت برای تجارت cryptocurrency کامل است. در عمل ، من همچنین از پیش بینی های دامنه تام دیمارک و فلش های دیفرانسیل استفاده می کنم. ترکیبی از همه این ابزارها پیش بینی بسیار خوبی را در صورت اجرای و نقاط ورود/خروج خوب مطابق با مدیریت پول ارائه می دهد. مثال خوبی از استفاده عملی از این استراتژی در اینجا بهترین سهام داو جونز است: فروش یا خرید؟
با این وجود ، من هنوز هم می خواهم تأکید کنم که تجارت همیشه با ریسک از دست دادن تمام پول سرمایه گذاری شده همراه است و هیچ استراتژی نمی تواند 100 ٪ موفقیت را تضمین کند. مقالات من صرفاً برای اهداف آموزشی منتشر شده است ، آنها توصیه های تجاری یا مشاوره مالی ندارند. شما تمام تصمیمات تجاری را به طور مستقل می گیرید و مسئولیت آن را بر عهده دارید.
از خود و پول خود مراقبت کنید!
برای شما آرزوی موفقیت و سود خوب دارم!
پ. مقاله من را دوست داشتید؟آن را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید: این بهترین "متشکرم" خواهد بود :)
از من سؤال کنید و در زیر نظر دهید. خوشحال خواهم شد که به سوالات شما پاسخ دهم و توضیحات لازم را ارائه دهم.
لینک های مفید:
- توصیه می کنم در اینجا با یک کارگزار قابل اعتماد تجارت کنید. این سیستم به شما امکان می دهد تا خودتان تجارت کنید یا معامله گران موفق را از سراسر جهان کپی کنید.
- برای دریافت پاداش سپرده 50 ٪ در بستر LiteFinance از وبلاگ تبلیغاتی من استفاده کنید. فقط ضمن واریز حساب معاملاتی خود ، این کد را در قسمت مناسب وارد کنید.
- چت تلگرام برای معامله گران: https://t. me/litefinancebrokerchat. ما سیگنال ها و تجربه تجارت را به اشتراک می گذاریم
- کانال تلگرام با تجزیه و تحلیل با کیفیت بالا ، بررسی فارکس ، مقالات آموزشی و سایر موارد مفید برای معامله گران https://t. me/liteforex
محتوای این مقاله منعکس کننده نظر نویسنده است و لزوماً منعکس کننده موقعیت رسمی LiteFinance نیست. مطالب منتشر شده در این صفحه فقط برای اهداف اطلاعاتی ارائه شده است و نباید به عنوان ارائه مشاوره سرمایه گذاری برای اهداف دستورالعمل 2004/39/EC در نظر گرفته شود.
