به طور کلی ، معاملات در مورد تصمیم گیری در مورد معاملات با دارایی به منظور سودآوری است. تمام تجزیه و تحلیل فنی مبتنی بر داده های آماری ، رفتار بازار گذشته و واکنش ها است. در نتیجه ، تجزیه و تحلیل و جستجوی برخی از الگوهای بازار می تواند نه تنها توسط شخص بلکه توسط رایانه و هوش مصنوعی انجام شود.
جزوه
هیچ پنهانی نیست که روبات های تجاری مدتهاست که با تمرکز بر حرکات قیمت در روندها و در داخل کانال ها در بازار سهام کار می کنند. طبق یک مطالعه JPMorgan 2020 ، بیش از 60 ٪ از معاملات بیش از 10 میلیون دلار با استفاده از الگوریتم ها انجام شد. پیش بینی می شود بازار تجارت الگوریتمی تا سال 2024 4 میلیارد دلار رشد کند و حجم کل آن را به 19 میلیارد دلار برساند.
اینها تعداد بسیار زیادی هستند ، اما توجه به پویایی حتی از اهمیت بیشتری برخوردار است. چه تأثیری در پر کردن بازار با روبات های تجاری و الگوریتم ها دارد؟از آنجا که وظیفه اصلی یک معامله گر کسب درآمد از حدس و گمان در دارایی ها است و مدیریت ریسک سنگ بنای هر استراتژی تجاری موفق است ، بیایید به دنبال پاسخ ها در اینجا باشیم.
گروه AITE در گزارش خود "بررسی صندوق پرچین ، 2020: تجارت الگوریتمی" استدلال می کند که دلیل اصلی افزایش محبوبیت الگوریتم ها در تجارت ، تلاش برای کاهش تأثیر فاکتور انسانی در بازار به دلیل نوسانات بالای آن است. سقوط اقتصادی از COVID-19 شاهد افت رکوردی در بازارهای سهام آمریکایی ، اروپایی و چین بوده است. و تنها چند ماه بعد ، اقداماتی برای تحریک اقتصاد توانست سقوط را متوقف کند و روند نزولی را به سمت بالا برگرداند.
بنابراین ، ما اولین وظیفه تجارت الگوریتمی را دریافت می کنیم - کاهش ریسک در بازار با نوسانات بالا. دومین مزیت جهانی تجارت الگوریتمی در توانایی تجزیه و تحلیل تأثیر احتمالی تجارت در بازار نهفته است. این امر به ویژه می تواند برای صندوق های پرچین و سرمایه گذاران نهادی که مبالغ زیادی را با تأثیر قابل مشاهده در حرکات قیمت انجام می دهند ، مفید باشد.
سومین مزیت اساسی الگوریتم های معاملاتی محافظت در برابر احساسات است. معامله گران و سرمایه گذاران، مانند همه افراد زنده، احساسات ترس، طمع، سود از دست رفته و غیره را تجربه می کنند. این احساسات بر عملکرد و نتایج تاثیر منفی می گذارند. به عنوان مثال، در آستانه بحران مالی جهانی سال 2008، بازارهای مالی اولین نشانه‌های فاجعه قریب‌الوقوع را نشان می‌دادند. با این حال، اکثریت سیگنال های آشکار را نادیده گرفتند و سرخوشی بازار صعودی را که از اواسط دهه 2000 ادامه داشته است، تجربه کردند. الگوریتم ها با اطمینان از اینکه همه معاملات از قوانین از پیش تعریف شده پیروی می کنند، مشکل را حل می کنند.
سرمایه گذاران نهادی این مزایا را درک می کنند. در حال حاضر، حدود 80٪ از کل عملیات تجاری در صرافی های ایالات متحده با استفاده از الگوریتم بسته شده است. اکنون به سراغ شرکت هایی بروید که می توانند این فرصت ها را به سرمایه گذاران خصوصی ارائه دهند. و اولین نتایج جدی در حال حاضر وجود دارد. RegalX چنین پلتفرمی تجاری است که در حال حاضر از این فناوری استفاده می کند.
AI Autotrade، یکی از زیرمجموعه‌های RegalX و Regal Assets، سال‌ها در مورد مشکلات تجارت در بازارهای مالی تحقیق کرده و راه‌حل‌هایی در اتوماسیون، یادگیری ماشین و توسعه الگوریتم‌های معاملاتی پیدا کرده است. Regal Assets یک شرکت مستقر در ایالات متحده است که به سرمایه گذاران دسترسی به طیف گسترده ای از انواع دارایی ها از جمله ارزهای دیجیتال، فلزات گرانبها، کالاها، فارکس و غیره را فراهم می کند. دارایی های Regal در فهرست Inc 500 از سریع ترین شرکت های آمریکایی در حال رشد گنجانده شده است. Regal Assets با Coinbase کار می کند و مجوز ارائه خدمات به مشتریان امارات را دارد.
اکنون AI Autotrade در حال توسعه ماشین‌های معاملاتی کاملاً مستقل است که تجزیه و تحلیل فنی را با الگوریتم‌های خودآموز هوش مصنوعی ترکیب می‌کند که وظیفه آن مدیریت سپرده‌ها به منظور کسب سود است. مسیرهای اصلی AI Autotrade عبارتند از:
فراگیری ماشین. یک راه حل آماده برای پلت فرم معاملاتی خودکار که عملکرد را با استفاده از یادگیری ماشین و هوش مصنوعی بهبود می بخشد. یادگیری عمیق. ابزارهای تحلیلی که از شبکه‌های عصبی و هوش مصنوعی برای کپی کردن تصمیم‌های یک فرد زنده استفاده می‌کنند و با استفاده از الگوریتم‌ها از آن‌ها بسیار سریع‌تر و دقیق‌تر استفاده می‌کنند. ابزارهای سفارشی هوش مصنوعیادغام آخرین پیشرفت ها و پیشرفت ها در زمینه هوش مصنوعی در فناوری تجارت الگوریتمی. تجزیه و تحلیل پیش بینی کنندهاستفاده از داده ها، آمار و الگوریتم ها برای یافتن احتمال تصمیمات تجاری با استفاده از برنامه نویسی پیش بینی پویا و ابزارهای هوشمند پیشرفته.
این به AI Autotrade اجازه داد تا یک اکوسیستم کامل از محصولات را برای معامله گران و سرمایه گذارانی ایجاد کند که به فناوری اثبات شده اعتماد دارند و درک می کنند که آینده در چه چیزی نهفته است.
اتخاذ تجارت الگوریتمی می تواند طیف گسترده ای از معامله گران و سرمایه گذاران را در بر بگیرد. مهمتر از همه، اینها ربات‌های توسعه‌دهندگان ناشناس یا سیگنال‌های معاملاتی خودکار از مبتدیان در این تجارت نیستند. اکنون به نظر می رسد که معامله گران خصوصی با استفاده از الگوریتم هایی که شفاف هستند و به نظر می رسد توسط بازیگران واقعا قوی بازار توسعه یافته اند، به سیستم های یادگیری ماشینی پیشرفته تری دسترسی دارند. و یکی از این شرکت‌ها RegalX با ابزار تجارت یادگیری عمیق مشارکت فناوری AI Autotrade است. ساختار، رویکرد و نتایج آن واقعا ما را تحت تاثیر قرار داد.
